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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 455.00 | | 402 455.00 | 402 455.00 |
BZ Autres créances | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CF Disponibilités | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 332.00 | | 430 332.00 | 430 332.00 |
CU Autres participations | 402 455.00 | | 402 455.00 | 402 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 518.00 | | | 102 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
DL TOTAL (I) | 177 821.00 | | | 177 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 171.00 | | | 149 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 510.00 | | | 252 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 332.00 | | | 430 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 510.00 | | | 252 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 013.00 | | | 484 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 209.00 | | | 414 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 455.00 | | | 402 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 455.00 | | | 402 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VI Groupe et associés | 149 171.00 | 149 171.00 | | 149 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VW T.V.A. | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 510.00 | 252 510.00 | | 252 510.00 |