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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 086.00 | 850.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 016 936.00 | 592 086.00 | 5 424 850.00 | 6 016 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 345.00 | | 282 345.00 | 282 345.00 |
BZ Autres créances | 349 859.00 | | 349 859.00 | 349 859.00 |
CF Disponibilités | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 266.00 | | 645 266.00 | 645 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 203.00 | 592 086.00 | 6 070 116.00 | 6 662 203.00 |
CU Autres participations | 6 014 000.00 | 590 000.00 | 5 424 000.00 | 6 014 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 802.00 | 1 099 302.00 | | 599 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 542.00 | 65 500.00 | | 65 542.00 |
DH Report à nouveau | 210 295.00 | 2 207 510.00 | | 210 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 114.00 | 827.00 | | 1 358 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 461.00 | 3 512 847.00 | | 2 373 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 100.00 | 1 439 427.00 | | 2 200 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 917.00 | 415 067.00 | | 372 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 780.00 | 447 666.00 | | 686 780.00 |
EA Autres dettes | 436 857.00 | 578 735.00 | | 436 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 655.00 | 2 880 896.00 | | 3 696 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 116.00 | 6 393 743.00 | | 6 070 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 634.00 | 2 880 896.00 | | 1 788 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 251.00 | | 1 107 251.00 | 1 107 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 251.00 | | 1 107 251.00 | 1 107 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 652.00 | 13 287.00 | | 4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 732.00 | -66 443.00 | | 450 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 274.00 | 1 274 934.00 | | 2 941 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 160.00 | 1 274 107.00 | | 1 583 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 114.00 | 827.00 | | 1 358 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 336.00 | | | 6 022 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 6 014 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 6 016 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019 400.00 | | | 6 019 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107.00 | 978.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 978.00 | | 1 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 400.00 | | 5 400.00 | 595 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 400.00 | | 5 400.00 | 595 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 100.00 | 292 079.00 | 1 271 363.00 | 2 200 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 917.00 | 372 917.00 | | 372 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 778.00 | 132 778.00 | | 132 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 137.00 | 390 137.00 | | 390 137.00 |
UX Autres créances clients | 282 345.00 | | | 282 345.00 |
VB T. V. A. | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
VC Groupe et associés | 287 420.00 | | | 287 420.00 |
VI Groupe et associés | 436 857.00 | 436 857.00 | | 436 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 100.00 | | | 2 200 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 205.00 | 632 205.00 | | 632 205.00 |
VW T.V.A. | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 655.00 | 1 788 634.00 | 1 271 363.00 | 3 696 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 336.00 | 27 215.00 | | 32 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 883.00 | 31 000.00 | | 46 883.00 |
ST Autres comptes | 116 390.00 | 120 393.00 | | 116 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 782.00 | 107 136.00 | | 96 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 496.00 | 220 000.00 | | 17 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 037.00 | 10 338.00 | | 6 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 373.00 | 37 554.00 | | 38 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 450.00 | 212 135.00 | | 221 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 481.00 | 81 018.00 | | 31 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 551.00 | 478 529.00 | | 277 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |