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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 697.00 | 31 817.00 | 14 879.00 | 46 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218.00 | 131.00 | 1 087.00 | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 589.00 | 24 453.00 | 59 136.00 | 83 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 719.00 | 56 402.00 | 133 316.00 | 189 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 682.00 | | 311 682.00 | 311 682.00 |
BZ Autres créances | 774 860.00 | | 774 860.00 | 774 860.00 |
CF Disponibilités | 299 497.00 | | 299 497.00 | 299 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 468.00 | | 1 421 468.00 | 1 421 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 187.00 | 56 402.00 | 1 554 785.00 | 1 611 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 38 200.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 200.00 | 280 000.00 | | 287 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | -105 182.00 | -23 785.00 | | -105 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 752.00 | -81 397.00 | | 36 752.00 |
DL TOTAL (I) | 258 861.00 | 213 108.00 | | 258 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519.00 | 7 536.00 | | 2 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 493.00 | 138 172.00 | | 585 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 714.00 | 389 575.00 | | 277 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 443.00 | 88 862.00 | | 200 443.00 |
EA Autres dettes | 14 235.00 | 5 136.00 | | 14 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 517.00 | 173 366.00 | | 215 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 924.00 | 802 649.00 | | 1 295 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 785.00 | 1 015 758.00 | | 1 554 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 924.00 | 800 130.00 | | 1 295 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 033 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 033 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 842.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 106 251.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -105 886.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 049.00 | -55 168.00 | | -87 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 886.00 | 1 396 173.00 | | 2 313 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 134.00 | 1 477 571.00 | | 2 277 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 752.00 | -81 397.00 | | 36 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 046.00 | | 83 674.00 | 106 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 953.00 | | 61 856.00 | 22 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 395.00 | | 21 818.00 | 36 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 560.00 | 21 842.00 | | 34 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 884.00 | 14 934.00 | | 16 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 676.00 | 6 908.00 | | 17 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 715.00 | 277 715.00 | | 277 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 517.00 | 215 517.00 | | 215 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
UX Autres créances clients | 311 683.00 | 311 683.00 | | 311 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VC Groupe et associés | 621 562.00 | 621 562.00 | | 621 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 585 494.00 | 585 494.00 | | 585 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 069.00 | 1 121 972.00 | 32 097.00 | 1 154 069.00 |
VW T.V.A. | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 925.00 | 1 295 925.00 | | 1 295 925.00 |