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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 942.00 | 1 918.00 | 14 024.00 | 15 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 201.00 | 283 201.00 | | 283 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369 575.00 | 149 732.00 | 219 843.00 | 369 575.00 |
BF Prêts | 103 820.00 | 66 419.00 | 37 400.00 | 103 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 688.00 | 2 266 420.00 | 496 267.00 | 2 762 688.00 |
BZ Autres créances | 321 210.00 | | 321 210.00 | 321 210.00 |
CF Disponibilités | 1 531 788.00 | | 1 531 788.00 | 1 531 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 997.00 | | 1 852 997.00 | 1 852 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 685.00 | 2 266 420.00 | 2 349 265.00 | 4 615 685.00 |
CU Autres participations | 1 990 150.00 | 1 765 150.00 | 225 000.00 | 1 990 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 2 170 000.00 | | 1 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 317.00 | 1 410 724.00 | | 1 397 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178 930.00 | -13 407.00 | | -1 178 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 386.00 | 3 567 317.00 | | 1 988 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 676.00 | 66.00 | | 355 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 010.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665.00 | 26 232.00 | | 665.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 878.00 | 30 308.00 | | 360 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 265.00 | 3 597 625.00 | | 2 349 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 482.00 | | 17 764.00 | 2 765 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 2 746 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 559.00 | 2 762 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 229.00 | 15 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 839.00 | | 14 332.00 | 18 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746 643.00 | | 3 433.00 | 2 746 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 905.00 | 2 312.00 | 16 299.00 | 15 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 905.00 | 2 312.00 | 16 299.00 | 15 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 499 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 000.00 | 1 194 502.00 | | 1 070 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 000.00 | 1 194 502.00 | | 1 070 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 194 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 201.00 | | 283 201.00 | 283 201.00 |
UP Prêts | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
VC Groupe et associés | 319 959.00 | 319 959.00 | | 319 959.00 |
VI Groupe et associés | 355 676.00 | 355 676.00 | | 355 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 231.00 | 321 210.00 | 387 021.00 | 708 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 878.00 | 360 878.00 | | 360 878.00 |