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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 5 137.00 | 4 663.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | | 840.00 | -840.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 742.00 | 55.00 | 7 687.00 | 7 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 249.00 | 6 742.00 | 74 508.00 | 81 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 290.00 | 12 773.00 | 100 517.00 | 113 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 651.00 | | 953 651.00 | 953 651.00 |
BZ Autres créances | 259 195.00 | | 259 195.00 | 259 195.00 |
CF Disponibilités | 155 389.00 | | 155 389.00 | 155 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 806.00 | | 1 375 806.00 | 1 375 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 096.00 | 12 773.00 | 1 476 323.00 | 1 489 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 551.00 | | | 263 551.00 |
DL TOTAL (I) | 273 551.00 | | | 273 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 963.00 | | | 747 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 559.00 | | | 317 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 772.00 | | | 1 202 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 323.00 | | | 1 476 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 522.00 | | | 1 065 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 565.00 | | 1 451 565.00 | 1 451 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 565.00 | | 1 451 565.00 | 1 451 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 836.00 | | | 120 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 024.00 | | | 1 452 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 473.00 | | | 1 188 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 551.00 | | | 263 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 934.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 963.00 | 747 963.00 | | 747 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 953 651.00 | | | 953 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 130 685.00 | | | 130 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VI Groupe et associés | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 510.00 | | | 128 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 344.00 | 1 212 845.00 | 14 499.00 | 1 227 344.00 |
VW T.V.A. | 165 949.00 | 165 949.00 | | 165 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 772.00 | 1 065 522.00 | 137 250.00 | 1 202 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
ST Autres comptes | 204 328.00 | | | 204 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 115.00 | | | 133 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 604 491.00 | | | 604 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 947.00 | | | 77 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
ZE Dividendes | 260 903.00 | | | 260 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 150.00 | | | 952 150.00 |