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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 104 030.00 | | 3 104 030.00 | 3 104 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 701 137.00 | | 6 701 137.00 | 6 701 137.00 |
BZ Autres créances | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CF Disponibilités | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 853.00 | | 6 777 853.00 | 6 777 853.00 |
CU Autres participations | 3 597 107.00 | | 3 597 107.00 | 3 597 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 199.00 | -369 503.00 | | -643 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 328.00 | -273 697.00 | | -298 328.00 |
DL TOTAL (I) | -940 527.00 | -642 199.00 | | -940 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 692 339.00 | 8 143 088.00 | | 7 692 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 842.00 | 17 386.00 | | 25 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | 134.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 718 380.00 | 8 160 608.00 | | 7 718 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 853.00 | 7 518 408.00 | | 6 777 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 714.00 | 302 365.00 | | 266 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 042.00 | 576 062.00 | | 565 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 328.00 | -273 697.00 | | -298 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 426 201.00 | | 266 175.00 | 7 426 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991 239.00 | 6 701 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 239.00 | 6 701 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426 201.00 | | 266 175.00 | 7 426 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 692 010.00 | 551 183.00 | | 7 692 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 104 030.00 | 266 175.00 | | 3 104 030.00 |
VC Groupe et associés | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 859.00 | 309 005.00 | 2 837 854.00 | 3 146 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 718 380.00 | 577 553.00 | | 7 718 380.00 |