| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 635.00 | 807.00 | 680 829.00 | 681 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 85 962.00 | | 85 962.00 | 85 962.00 |
CF Disponibilités | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 928.00 | 807.00 | 820 122.00 | 820 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
CU Autres participations | 680 829.00 | | 680 829.00 | 680 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 540.00 | | | 356 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 630.00 | | | 166 630.00 |
DK Provisions réglementées | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 583 748.00 | | | 583 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 169.00 | | | 161 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 373.00 | | | 236 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 122.00 | | | 820 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 938.00 | | | 206 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 514.00 | | | 395 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 884.00 | | | 228 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 630.00 | | | 166 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 635.00 | | | 681 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 829.00 | | | 680 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 319.00 | 807.00 | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 319.00 | 807.00 | 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 345.00 | 7 910.00 | 29 435.00 | 37 345.00 |
VI Groupe et associés | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 362.00 | 15 063.00 | 85 299.00 | 100 362.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 373.00 | 206 938.00 | 29 435.00 | 236 373.00 |