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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 377.00 | 76 700.00 | 133 677.00 | 210 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 254.00 | 2 694.00 | 2 560.00 | 5 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 641.00 | 79 394.00 | 161 248.00 | 240 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
BT Marchandises | 316 147.00 | | 316 147.00 | 316 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 691.00 | 20 923.00 | 531 768.00 | 552 691.00 |
BZ Autres créances | 160 634.00 | | 160 634.00 | 160 634.00 |
CF Disponibilités | 177 950.00 | | 177 950.00 | 177 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 999.00 | 20 923.00 | 1 318 076.00 | 1 338 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 641.00 | 100 317.00 | 1 479 324.00 | 1 579 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 833.00 | | | 165 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
DL TOTAL (I) | 565 571.00 | | | 565 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 664.00 | | | 205 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 854.00 | | | 589 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
EA Autres dettes | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 753.00 | | | 913 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 324.00 | | | 1 479 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 558.00 | | | 759 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 974.00 | | 9 667.00 | 230 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 964.00 | | 9 667.00 | 205 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 748.00 | 36 646.00 | | 42 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 748.00 | 36 646.00 | | 42 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 854.00 | 589 854.00 | | 589 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 664.00 | 52 572.00 | 106 968.00 | 205 664.00 |
VI Groupe et associés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 649.00 | 759 558.00 | 106 968.00 | 912 649.00 |