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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 295.00 | | 116 295.00 | 116 295.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 554.00 | | 116 554.00 | 116 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 295.00 | | 116 295.00 | 116 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
DH Report à nouveau | -10 977.00 | -8 195.00 | | -10 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861.00 | -2 782.00 | | -861.00 |
DL TOTAL (I) | 36 017.00 | 36 878.00 | | 36 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 199.00 | 79 629.00 | | 80 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 543.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 537.00 | 80 172.00 | | 80 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 554.00 | 117 050.00 | | 116 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 172.00 | 78 180.00 | | 80 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974.00 | 2 782.00 | | 1 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861.00 | -2 782.00 | | -861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 116 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 116 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 537.00 | 80 537.00 | | 80 537.00 |