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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 510.00 | 280.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 2 752.00 | 589.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 557.00 | 155 592.00 | 355 965.00 | 511 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 408.00 | 1 563.00 | 16 846.00 | 18 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 365.00 | 161 416.00 | 2 189 949.00 | 2 351 365.00 |
BT Marchandises | 374 594.00 | 4 613.00 | 369 981.00 | 374 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
BZ Autres créances | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
CF Disponibilités | 393 567.00 | | 393 567.00 | 393 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 377.00 | 4 613.00 | 912 763.00 | 917 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 742.00 | 166 029.00 | 3 102 712.00 | 3 268 742.00 |
CU Autres participations | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 138.00 | | | 235 138.00 |
DH Report à nouveau | 603 164.00 | | | 603 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 827.00 | | | 146 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 128.00 | | | 1 007 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 862.00 | | | 1 535 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 680.00 | | | 431 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 914.00 | | | 117 914.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 584.00 | | | 2 095 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 712.00 | | | 3 102 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 283.00 | | | 799 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 063.00 | 56 790.00 | | 103 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 063.00 | 55 280.00 | | 103 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 680.00 | 431 680.00 | | 431 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 914.00 | 117 914.00 | | 117 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 862.00 | 239 561.00 | 730 567.00 | 1 535 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 215.00 | 149 215.00 | | 149 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 624.00 | 149 215.00 | 18 408.00 | 167 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 584.00 | 799 283.00 | 730 567.00 | 2 095 584.00 |