| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 020.00 | 298.00 | 722.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 670.00 | 4 981.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 199.00 | 6 884.00 | 17 315.00 | 24 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 853.00 | 7 852.00 | 44 001.00 | 51 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
BZ Autres créances | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
CF Disponibilités | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 948.00 | | 136 948.00 | 136 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 801.00 | 7 852.00 | 180 949.00 | 188 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 27 053.00 | 30 543.00 | | 27 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 993.00 | -3 490.00 | | 78 993.00 |
DL TOTAL (I) | 106 597.00 | 27 603.00 | | 106 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 174.00 | 8 126.00 | | 17 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 52.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 15 244.00 | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 395.00 | 13 920.00 | | 52 395.00 |
EA Autres dettes | | 1 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 352.00 | 39 078.00 | | 74 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 949.00 | 66 682.00 | | 180 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 050.00 | | 230 050.00 | 230 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 050.00 | | 230 050.00 | 230 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 23 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 050.00 | 91 645.00 | | 230 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 057.00 | 95 135.00 | | 151 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 993.00 | -3 490.00 | | 78 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 787.00 | 2 065.00 | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 787.00 | 2 065.00 | | 5 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |