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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 461.00 | 96 608.00 | 15 853.00 | 112 461.00 |
040 Immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 098.00 | 96 608.00 | 31 490.00 | 128 098.00 |
060 Stock marchandises | 321 936.00 | 35 617.00 | 286 319.00 | 321 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 204.00 | 7 439.00 | 8 765.00 | 16 204.00 |
072 Créances – Autres | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
084 Disponibilités | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 271.00 | 43 056.00 | 380 215.00 | 423 271.00 |
110 Total général Actif | 551 369.00 | 139 664.00 | 411 705.00 | 551 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 453.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 246.00 | | | 120 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |