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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 111.00 | 347.00 | 458.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 223.00 | 67 712.00 | 8 511.00 | 76 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 014.00 | 11 696.00 | 8 318.00 | 20 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 965.00 | 79 519.00 | 123 446.00 | 202 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BT Marchandises | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CF Disponibilités | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 673.00 | | 274 673.00 | 274 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 638.00 | 79 519.00 | 398 119.00 | 477 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DH Report à nouveau | | -46 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 714.00 | 76 383.00 | | 53 714.00 |
DL TOTAL (I) | 103 992.00 | 50 278.00 | | 103 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 063.00 | 154 974.00 | | 17 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 114.00 | 1 276.00 | | 98 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 908.00 | 39 217.00 | | 143 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 043.00 | 47 699.00 | | 35 043.00 |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 127.00 | 243 845.00 | | 294 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 119.00 | 294 123.00 | | 398 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 176.00 | 130 133.00 | | 208 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 821.00 | | 3 981.00 | 207 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 837.00 | 202 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 837.00 | 96 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 100.00 | | 358.00 | 105 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 451.00 | | 3 623.00 | 101 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 050.00 | 5 306.00 | 8 837.00 | 83 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 11.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 950.00 | 5 295.00 | 8 837.00 | 82 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 838.00 | 20 009.00 | 76 829.00 | 96 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 908.00 | 143 908.00 | | 143 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 063.00 | 7 941.00 | 9 122.00 | 17 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 127.00 | 208 176.00 | 85 951.00 | 294 127.00 |