| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 963.00 | 123 572.00 | 111 391.00 | 234 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | 3 154.00 | 792.00 | 3 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 110.00 | 126 726.00 | 118 384.00 | 245 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 454.00 | 4 590.00 | 422 863.00 | 427 454.00 |
BZ Autres créances | 259 241.00 | | 259 241.00 | 259 241.00 |
CF Disponibilités | 305 922.00 | | 305 922.00 | 305 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 615.00 | 4 590.00 | 1 011 025.00 | 1 015 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 726.00 | 131 317.00 | 1 129 409.00 | 1 260 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 369 449.00 | 199 020.00 | | 369 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 923.00 | 170 429.00 | | 96 923.00 |
DL TOTAL (I) | 532 372.00 | 435 449.00 | | 532 372.00 |
DP Provisions pour risques | 1 381.00 | 1 759.00 | | 1 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381.00 | 1 759.00 | | 1 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 35 493.00 | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 973.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 518.00 | 879.00 | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 193.00 | 141 167.00 | | 148 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 712.00 | 442 902.00 | | 427 712.00 |
EA Autres dettes | 15 893.00 | 13 399.00 | | 15 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 656.00 | 635 813.00 | | 595 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 409.00 | 1 073 020.00 | | 1 129 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 138.00 | | | 593 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339.00 | 590.00 | | 1 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 394.00 | | 44 920.00 | 201 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 245 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 238 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 443.00 | | 43 420.00 | 196 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | 1 500.00 | 4 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 094.00 | 36 076.00 | 443.00 | 91 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 094.00 | 36 076.00 | 443.00 | 91 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 759.00 | 1 381.00 | 1 758.00 | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | 1 381.00 | 1 758.00 | 1 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381.00 | 1 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 193.00 | 148 193.00 | | 148 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 712.00 | 427 712.00 | | 427 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 427 454.00 | 427 454.00 | | 427 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 241.00 | 259 241.00 | | 259 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 750.00 | 690 559.00 | 6 191.00 | 696 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 138.00 | 593 138.00 | | 593 138.00 |