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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 907.00 | 1 357.00 | 10 550.00 | 11 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 437.00 | 12 257.00 | 33 180.00 | 45 437.00 |
BT Marchandises | 292 631.00 | | 292 631.00 | 292 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 266.00 | 27 156.00 | 488 110.00 | 515 266.00 |
BZ Autres créances | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CF Disponibilités | 97 508.00 | | 97 508.00 | 97 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 543.00 | 27 156.00 | 903 387.00 | 930 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 980.00 | 39 413.00 | 936 567.00 | 975 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 525.00 | -17 739.00 | | 34 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 315.00 | 52 263.00 | | 39 315.00 |
DL TOTAL (I) | 235 839.00 | 196 525.00 | | 235 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 628.00 | 200 000.00 | | 255 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 717.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 939.00 | 378 698.00 | | 404 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 622.00 | 102 084.00 | | 18 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
EA Autres dettes | 12 897.00 | 10 086.00 | | 12 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 728.00 | 691 584.00 | | 700 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 567.00 | 888 109.00 | | 936 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 301.00 | 691 584.00 | | 526 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 923.00 | | 24 514.00 | 20 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 296.00 | | 9 511.00 | 13 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626.00 | | 15 003.00 | 7 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 939.00 | 404 939.00 | | 404 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
UX Autres créances clients | 482 679.00 | 482 679.00 | | 482 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VB T. V. A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 628.00 | 81 202.00 | 174 426.00 | 255 628.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 034.00 | 540 405.00 | 22 630.00 | 563 034.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 728.00 | 526 301.00 | 174 426.00 | 700 728.00 |