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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 460 639.00 | 100 000.00 | 2 360 639.00 | 2 460 639.00 |
BZ Autres créances | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CF Disponibilités | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 401.00 | 100 000.00 | 2 405 401.00 | 2 505 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 401.00 | 100 000.00 | 2 405 401.00 | 2 505 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 768.00 | -11 479.00 | | -99 768.00 |
DL TOTAL (I) | -98 768.00 | -10 479.00 | | -98 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 72.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476 941.00 | 2 068 091.00 | | 2 476 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 2 766.00 | | 25 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 504 170.00 | 2 070 983.00 | | 2 504 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 401.00 | 2 060 503.00 | | 2 405 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 476 941.00 | | | 2 476 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 935.00 | 1 428.00 | | 4 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 935.00 | 1 428.00 | | 4 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 333.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 333.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881.00 | 1 094.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 708.00 | 1 428.00 | | 19 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 477.00 | 12 907.00 | | 119 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 768.00 | -11 479.00 | | -99 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 2 476 942.00 | 163.00 | 2 476 779.00 | 2 476 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 170.00 | 27 391.00 | 2 476 779.00 | 2 504 170.00 |