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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
AP Constructions | 198 517.00 | 171 183.00 | 27 334.00 | 198 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 766.00 | 69 669.00 | 16 096.00 | 85 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 559.00 | 240 853.00 | 159 706.00 | 400 559.00 |
BZ Autres créances | 144 911.00 | | 144 911.00 | 144 911.00 |
CF Disponibilités | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 081.00 | | 240 081.00 | 240 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 641.00 | 240 853.00 | 399 788.00 | 640 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DL TOTAL (I) | 149 313.00 | | | 149 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 474.00 | | | 250 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 788.00 | | | 399 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 053.00 | | | 103 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 790.00 | | 788 790.00 | 788 790.00 |
FG Production vendue services | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 441.00 | | 807 441.00 | 807 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 934.00 | | | 836 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 712.00 | | | 810 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 630.00 | | 2 930.00 | 397 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 354.00 | | 2 930.00 | 281 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 168.00 | 28 685.00 | | 212 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 168.00 | 28 685.00 | | 212 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
UX Autres créances clients | 144 911.00 | 144 911.00 | | 144 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 750.00 | 46 329.00 | 145 921.00 | 193 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 679.00 | 168 042.00 | 31 636.00 | 199 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 474.00 | 103 053.00 | 145 921.00 | 250 474.00 |