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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CF Disponibilités | 843 111.00 | | 843 111.00 | 843 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 659.00 | | 865 659.00 | 865 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 226.00 | 6 568.00 | 865 659.00 | 872 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 533 804.00 | 572 491.00 | | 533 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 130.00 | 76 313.00 | | 104 130.00 |
DL TOTAL (I) | 639 034.00 | 649 904.00 | | 639 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 10 820.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 625.00 | 164 914.00 | | 224 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 625.00 | 175 734.00 | | 226 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 659.00 | 825 637.00 | | 865 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 625.00 | 175 734.00 | | 226 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 625.00 | 226 625.00 | | 226 625.00 |