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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 234.00 | 189 750.00 | 68 483.00 | 258 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 859.00 | 12 879.00 | 69 979.00 | 82 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 709 564.00 | | 1 709 564.00 | 1 709 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
BF Prêts | 146 913.00 | | 146 913.00 | 146 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 958 265.00 | 239 319.00 | 15 718 945.00 | 15 958 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BZ Autres créances | 321 742.00 | | 321 742.00 | 321 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 707.00 | | 1 331 707.00 | 1 331 707.00 |
CF Disponibilités | 786 671.00 | | 786 671.00 | 786 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 988.00 | | 2 474 988.00 | 2 474 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 433 253.00 | 239 319.00 | 18 193 934.00 | 18 433 253.00 |
CU Autres participations | 4 754 746.00 | 31 760.00 | 4 722 985.00 | 4 754 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 986 700.00 | | | 5 986 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 296.00 | | | 263 296.00 |
DG Autres réserves | 8 830 789.00 | | | 8 830 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 748.00 | | | 975 748.00 |
DK Provisions réglementées | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
DL TOTAL (I) | 16 098 674.00 | | | 16 098 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 616.00 | | | 1 400 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 240.00 | | | 400 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 280.00 | | | 273 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 260.00 | | | 2 095 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 193 934.00 | | | 18 193 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 260.00 | | | 695 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 027.00 | | | 314 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 027.00 | | | 314 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 678.00 | | | 134 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 349.00 | | | 179 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 656.00 | | | 1 542 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 907.00 | | | 566 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 748.00 | | | 975 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 603 000.00 | | 474 838.00 | 15 603 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 571.00 | 15 612 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 571.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 306.00 | | 38 554.00 | 44 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 558 694.00 | | 173 121.00 | 15 558 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073.00 | 8 806.00 | | 4 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | 8 806.00 | | 4 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 780.00 | 17 360.00 | | 24 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 780.00 | 17 360.00 | | 24 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 281.00 | 273 281.00 | | 273 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 709 554.00 | | 1 709 564.00 | 1 709 554.00 |
UP Prêts | 146 913.00 | | 146 913.00 | 146 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 240.00 | 400 240.00 | | 400 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 743.00 | 321 743.00 | | 321 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 107.00 | 356 609.00 | 1 857 497.00 | 2 214 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 260.00 | 695 260.00 | | 2 095 260.00 |