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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 980.00 | 23 739.00 | 11 242.00 | 34 980.00 |
040 Immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 230.00 | 43 739.00 | 27 492.00 | 71 230.00 |
060 Stock marchandises | 108 413.00 | | 108 413.00 | 108 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
072 Créances – Autres | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
084 Disponibilités | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 066.00 | | 129 066.00 | 129 066.00 |
110 Total général Actif | 200 296.00 | 43 739.00 | 156 558.00 | 200 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 539.00 | 413 022.00 | | 382 539.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 539.00 | 413 030.00 | | 382 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 841.00 | 216 889.00 | | 206 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 538.00 | 9 089.00 | | -8 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 495.00 | | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 94 198.00 | 95 674.00 | | 94 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 918.00 | 13 271.00 | | 10 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 846.00 | 48 698.00 | | 58 846.00 |
252 Charges sociales | 9 787.00 | 4 931.00 | | 9 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 629.00 | 5 257.00 | | 5 629.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 176.00 | 393 810.00 | | 378 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 363.00 | 19 220.00 | | 4 363.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 2 506.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 007.00 | 16 720.00 | | 4 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |