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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 788.00 | | 544 788.00 | 544 788.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 665 133.00 | | 665 133.00 | 665 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 531.00 | | 1 240 531.00 | 1 240 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 518.00 | | 1 246 518.00 | 1 246 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 586.00 | | | 586.00 |
DG Autres réserves | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 224.00 | | | 226 224.00 |
DL TOTAL (I) | 255 795.00 | | | 255 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 302.00 | | | 306 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 337.00 | | | 674 337.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 723.00 | | | 990 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 518.00 | | | 1 246 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 302.00 | 306 302.00 | | 306 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 544 788.00 | 544 788.00 | | 544 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 385.00 | 551 385.00 | | 551 385.00 |
VW T.V.A. | 352 897.00 | 352 897.00 | | 352 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 563.00 | 982 563.00 | | 982 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
ST Autres comptes | 163 139.00 | | | 163 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
YT Sous‐traitance | 937 758.00 | | | 937 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | | | 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 766.00 | | | 347 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 756.00 | | | 1 162 756.00 |