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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184 833.00 | 12 673.00 | 172 160.00 | 184 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 393.00 | 160 997.00 | 95 396.00 | 256 393.00 |
040 Immobilisations financières | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 506.00 | 173 670.00 | 299 835.00 | 473 506.00 |
060 Stock marchandises | 114 019.00 | | 114 019.00 | 114 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
072 Créances – Autres | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
084 Disponibilités | 124 296.00 | | 124 296.00 | 124 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 285.00 | | 273 285.00 | 273 285.00 |
110 Total général Actif | 746 790.00 | 173 670.00 | 573 120.00 | 746 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 941.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707 605.00 | 636 764.00 | | 707 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 912.00 | 10 666.00 | | 41 912.00 |
230 Autres produits | 3 954.00 | 3 356.00 | | 3 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 471.00 | 650 785.00 | | 753 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 133.00 | 283 138.00 | | 326 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 676.00 | 76 596.00 | | 48 676.00 |
242 Autres charges externes. | 126 365.00 | 133 364.00 | | 126 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | 3 961.00 | | 4 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 224.00 | 82 471.00 | | 85 224.00 |
252 Charges sociales | 22 421.00 | 16 819.00 | | 22 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 045.00 | 26 429.00 | | 37 045.00 |
262 Autres charges | 20 285.00 | 11 550.00 | | 20 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 207.00 | 634 328.00 | | 670 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 264.00 | 16 457.00 | | 83 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | 3 904.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | 2 304.00 | | 1 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 446.00 | | 6 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 850.00 | 17 611.00 | | 75 850.00 |