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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 762 021.00 | | 53 762 021.00 | 53 762 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 700 221.00 | 7 500 812.00 | 172 199 409.00 | 179 700 221.00 |
BZ Autres créances | 3 297 496.00 | | 3 297 496.00 | 3 297 496.00 |
CF Disponibilités | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 973.00 | | 3 323 973.00 | 3 323 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 024 195.00 | 7 500 812.00 | 175 523 383.00 | 183 024 195.00 |
CU Autres participations | 125 938 200.00 | 7 500 812.00 | 118 437 388.00 | 125 938 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 298 200.00 | 121 298 200.00 | | 121 298 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 696 633.00 | -10 796 984.00 | | -10 696 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 910.00 | 100 350.00 | | 1 091 910.00 |
DL TOTAL (I) | 111 693 477.00 | 110 601 567.00 | | 111 693 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 671 272.00 | 87 443 407.00 | | 63 671 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 13 944.00 | | 22 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 664.00 | 181 383.00 | | 135 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 829 905.00 | 87 638 734.00 | | 63 829 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 523 383.00 | 198 240 301.00 | | 175 523 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 932 858.00 | 87 638 734.00 | | 18 932 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 962 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500 693.00 | -1 321 137.00 | | -1 500 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 383.00 | 1 759 883.00 | | 1 962 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 472.00 | 1 659 533.00 | | 870 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 910.00 | 100 350.00 | | 1 091 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 837 838.00 | | 1 962 383.00 | 203 837 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 100 000.00 | 179 700 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 100 000.00 | 179 700 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 837 838.00 | | 1 962 383.00 | 203 837 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 710 115.00 | 2 813 067.00 | 44 897 047.00 | 47 710 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 664.00 | 135 664.00 | | 135 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 762 021.00 | 53 762 021.00 | | 53 762 021.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VC Groupe et associés | 3 294 449.00 | 3 294 449.00 | | 3 294 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 15 961 157.00 | 15 961 157.00 | | 15 961 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 802 952.00 | | | 23 802 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 059 518.00 | 57 059 518.00 | | 57 059 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 829 905.00 | 18 932 858.00 | 44 897 047.00 | 63 829 905.00 |