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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 783.00 | 34 243.00 | 11 540.00 | 45 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 984.00 | 1 020 536.00 | 1 626 448.00 | 2 646 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 520 489.00 | | 520 489.00 | 520 489.00 |
CF Disponibilités | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 804.00 | | 604 804.00 | 604 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 788.00 | 1 020 536.00 | 2 231 252.00 | 3 251 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | 985 443.00 | 1 614 557.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 480.00 | 307 500.00 | | 267 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 1 362 388.00 | 1 431 302.00 | | 1 362 388.00 |
DH Report à nouveau | -666 666.00 | -374 723.00 | | -666 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 759.00 | -291 943.00 | | -262 759.00 |
DL TOTAL (I) | 731 194.00 | 1 102 886.00 | | 731 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 676.00 | 24 606.00 | | 345 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 607.00 | 1 238 579.00 | | 1 019 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 488.00 | | 11 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 867.00 | 129 316.00 | | 122 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 058.00 | 1 403 988.00 | | 1 500 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 252.00 | 2 506 874.00 | | 2 231 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 274.00 | 1 391 306.00 | | 1 235 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 446.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 17 401.00 | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 711.00 | 538 507.00 | | 465 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 470.00 | 830 449.00 | | 728 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 759.00 | -291 943.00 | | -262 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 133.00 | | 9 875.00 | 2 664 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 2 600 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 024.00 | 2 646 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 524.00 | 45 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 783.00 | | 9 524.00 | 45 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617 500.00 | | 351.00 | 2 617 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 648.00 | 11 446.00 | | 23 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 798.00 | 11 446.00 | | 22 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 458.00 | 285 985.00 | | 699 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 458.00 | 285 985.00 | | 699 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 285 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 470 904.00 | 470 904.00 | | 470 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 499.00 | 80 715.00 | 264 784.00 | 345 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 887.00 | 1 018 887.00 | | 1 018 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 778.00 | | | 378 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 856.00 | 566 856.00 | | 566 856.00 |
VW T.V.A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 058.00 | 1 235 274.00 | 264 784.00 | 1 500 058.00 |