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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 186.00 | 43 785.00 | 29 401.00 | 73 186.00 |
040 Immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 908.00 | 44 343.00 | 54 565.00 | 98 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
072 Créances – Autres | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 510.00 | | 138 510.00 | 138 510.00 |
110 Total général Actif | 237 418.00 | 44 343.00 | 193 075.00 | 237 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 488 906.00 | 328 698.00 | | 488 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
230 Autres produits | 3 153.00 | 6.00 | | 3 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 133.00 | 328 705.00 | | 493 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 303.00 | 111 796.00 | | 143 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 811.00 | 4 800.00 | | 13 811.00 |
242 Autres charges externes. | 113 144.00 | 97 774.00 | | 113 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 049.00 | 4 617.00 | | 6 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 874.00 | 77 925.00 | | 86 874.00 |
252 Charges sociales | 24 375.00 | 3 851.00 | | 24 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 570.00 | 9 480.00 | | 10 570.00 |
262 Autres charges | 1 527.00 | 6 063.00 | | 1 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 677.00 | 316 306.00 | | 400 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 455.00 | 12 399.00 | | 92 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | -3.00 | 32.00 | | -3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 423.00 | 20 370.00 | | 48 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 784.00 | -8 004.00 | | 37 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 821.00 | | | -8 821.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -849.00 | | | -849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |