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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 600.00 | 2 600.00 | 10 000.00 | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 282.00 | 82 273.00 | 88 009.00 | 170 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 882.00 | 84 873.00 | 98 009.00 | 182 882.00 |
060 Stock marchandises | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
072 Créances – Autres | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
084 Disponibilités | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
110 Total général Actif | 208 813.00 | 84 873.00 | 123 940.00 | 208 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 446.00 | 233 250.00 | | 328 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 214.00 | 3 435.00 | | 214.00 |
230 Autres produits | 5 654.00 | 4 746.00 | | 5 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 315.00 | 241 431.00 | | 334 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 165.00 | 87 317.00 | | 101 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -512.00 | 225.00 | | -512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 166.00 | 3 013.00 | | 3 166.00 |
242 Autres charges externes. | 65 436.00 | 55 587.00 | | 65 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 460.00 | 3 922.00 | | 4 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 915.00 | 72 966.00 | | 92 915.00 |
252 Charges sociales | 14 190.00 | 10 747.00 | | 14 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 628.00 | 22 832.00 | | 26 628.00 |
262 Autres charges | 1 945.00 | 2 099.00 | | 1 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 393.00 | 258 709.00 | | 309 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 922.00 | -17 278.00 | | 24 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | 11 655.00 | | 163.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 386.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 024.00 | -6 010.00 | | 22 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 558.00 | | | 558.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 222.00 | | | 169 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |