| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 402.00 | 2 728.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130.00 | 402.00 | 2 728.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 705 516.00 | | 705 516.00 | 705 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 716.00 | | 1 108 716.00 | 1 108 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 846.00 | 402.00 | 1 111 444.00 | 1 111 846.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 893 008.00 | | | 893 008.00 |
DH Report à nouveau | | -14 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 341.00 | 912 747.00 | | 159 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 349.00 | 948 008.00 | | 1 107 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 800.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | 27 292.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095.00 | 29 284.00 | | 4 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 444.00 | 977 292.00 | | 1 111 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 095.00 | 29 284.00 | | 4 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 000.00 | 1 050 000.00 | | 206 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 000.00 | 1 050 000.00 | | 206 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | 98 000.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | 98 000.00 | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 000.00 | 952 000.00 | | 164 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 25 810.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 543.00 | 1 052 072.00 | | 207 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 202.00 | 139 325.00 | | 48 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 341.00 | 912 747.00 | | 159 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 752.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 130.00 | | 3 000.00 | 42 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | | 3 000.00 | 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |