| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 668.00 | 15 320.00 | 348.00 | 15 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 668.00 | 15 320.00 | 348.00 | 15 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
072 Créances – Autres | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
084 Disponibilités | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
110 Total général Actif | 104 789.00 | 15 320.00 | 89 469.00 | 104 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 701.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 469.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 480.00 | 79 612.00 | | 128 480.00 |
222 Production stockée | 45 000.00 | -800.00 | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 2 955.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 503.00 | 81 767.00 | | 173 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 634.00 | 16 446.00 | | 62 634.00 |
242 Autres charges externes. | 90 044.00 | 36 751.00 | | 90 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 1 376.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 8 069.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 4 901.00 | 4 577.00 | | 4 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 413.00 | 4 165.00 | | 2 413.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 970.00 | 71 385.00 | | 170 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 532.00 | 10 382.00 | | 2 532.00 |
294 Charges financières | 624.00 | 695.00 | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 229.00 | 7 360.00 | | 1 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 679.00 | 2 327.00 | | 679.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 374.00 | | | 26 374.00 |