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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 051.00 | 821.00 | 1 230.00 | 2 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 309.00 | 5 323.00 | 7 986.00 | 13 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 360.00 | 6 144.00 | 9 216.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CF Disponibilités | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 233.00 | 6 144.00 | 34 089.00 | 40 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 171.00 | -3 116.00 | | -5 171.00 |
DL TOTAL (I) | 11 713.00 | 16 884.00 | | 11 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 376.00 | 20 000.00 | | 22 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 089.00 | 36 884.00 | | 34 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171.00 | 3 116.00 | | 5 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 171.00 | -3 116.00 | | -5 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 74.00 | | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74.00 | | | 74.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399.00 | | | 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 024.00 | | | 2 024.00 |