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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 548.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 114 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 223 794.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 338 851.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 333 144.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 843.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 625 308.00 | |
BZ Autres créances | | | 143 744.00 | |
CF Disponibilités | | | 406 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 532 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 871 222.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 351 511.00 | 305 356.00 | | 351 511.00 |
DH Report à nouveau | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 565.00 | 46 155.00 | | 81 565.00 |
DL TOTAL (I) | 617 403.00 | 535 839.00 | | 617 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 455.00 | 411 733.00 | | 502 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 32 513.00 | | 1 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 387.00 | 302 319.00 | | 553 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 450.00 | 142 694.00 | | 140 450.00 |
EA Autres dettes | 54 841.00 | 26 185.00 | | 54 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 819.00 | 916 167.00 | | 1 253 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 222.00 | 1 452 005.00 | | 1 871 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 130.00 | 547 613.00 | | 841 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 342.00 | | 186 082.00 | 531 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 693 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 673 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 079.00 | | 185 782.00 | 511 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 240.00 | 101 333.00 | 23 500.00 | 277 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 551.00 | 2 163.00 | | 17 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 689.00 | 99 170.00 | 23 500.00 | 259 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 630 879.00 | 630 879.00 | | 630 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VB T. V. A. | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 119.00 | 813 819.00 | 300.00 | 814 119.00 |