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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 795.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 705.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 377.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 83 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 289.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 346 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 394 067.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 26 269.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 220.00 | 23 880.00 | | 24 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
DH Report à nouveau | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 840.00 | -1 111.00 | | -12 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 133 321.00 | 143 154.00 | | 133 321.00 |
DP Provisions pour risques | 90 993.00 | 79 605.00 | | 90 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 993.00 | 79 605.00 | | 90 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 475.00 | 7 893.00 | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 547.00 | 31 611.00 | | 50 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 131.00 | 72 884.00 | | 84 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 602.00 | 17 313.00 | | 26 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 754.00 | 129 701.00 | | 169 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 067.00 | 352 460.00 | | 394 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 754.00 | 129 701.00 | | 169 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 566 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 993.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055.00 | 2 121.00 | | 4 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 2 514.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | -393.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 491.00 | 745 429.00 | | 822 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 331.00 | 746 540.00 | | 835 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 840.00 | -1 111.00 | | -12 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 682.00 | | 12 774.00 | 54 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 361.00 | | 3 395.00 | 9 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 052.00 | | 4 239.00 | 19 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 269.00 | | 5 140.00 | 26 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 742.00 | 5 338.00 | | 14 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | 2 064.00 | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 845.00 | 3 274.00 | | 9 845.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 120.00 | | | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 605.00 | 90 993.00 | 79 605.00 | 79 605.00 |
6T Sur comptes clients | 234.00 | | | 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | | | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 839.00 | 90 993.00 | 79 605.00 | 79 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 993.00 | 79 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VP Divers | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 761.00 | 201 621.00 | 5 140.00 | 206 761.00 |
VW T.V.A. | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 754.00 | 169 754.00 | | 169 754.00 |