| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 776.00 | 16 493.00 | 18 283.00 | 34 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 534.00 | 16 493.00 | 89 041.00 | 105 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 169.00 | 12 936.00 | 435 233.00 | 448 169.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CF Disponibilités | 264 169.00 | | 264 169.00 | 264 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 266.00 | 12 936.00 | 719 330.00 | 732 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 801.00 | 29 429.00 | 808 372.00 | 837 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 005.00 | 133 346.00 | | 132 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 325.00 | 18 658.00 | | 39 325.00 |
DL TOTAL (I) | 237 330.00 | 218 005.00 | | 237 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 186.00 | 16 501.00 | | 13 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 186.00 | 16 501.00 | | 13 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 330.00 | 199 737.00 | | 182 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 23 113.00 | | 18 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 427.00 | 136 966.00 | | 129 427.00 |
EA Autres dettes | 52 434.00 | 37 668.00 | | 52 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 287.00 | 143 400.00 | | 155 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 856.00 | 540 883.00 | | 557 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 372.00 | 775 389.00 | | 808 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 856.00 | 540 883.00 | | 557 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 228.00 | | 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 310.00 | 4 183.00 | | 12 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 310.00 | 4 183.00 | | 12 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 501.00 | | 3 315.00 | 16 501.00 |
6T Sur comptes clients | 34 686.00 | 12 936.00 | 34 686.00 | 34 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 686.00 | 12 936.00 | 34 686.00 | 34 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 187.00 | 12 936.00 | 38 001.00 | 51 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 936.00 | 38 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 287.00 | 155 287.00 | | 155 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 429 542.00 | 429 542.00 | | 429 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 939.00 | 181 939.00 | | 181 939.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 636.00 | | | 178 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 205.00 | | | 196 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 855.00 | 473 855.00 | | 473 855.00 |
VW T.V.A. | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 856.00 | 557 856.00 | | 557 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | 4 381.00 | | 4 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 780.00 | 36 163.00 | | 33 780.00 |
ST Autres comptes | 89 293.00 | 93 675.00 | | 89 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 668.00 | 45 712.00 | | 44 668.00 |
YT Sous‐traitance | 287 596.00 | 263 055.00 | | 287 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | 3 009.00 | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 439.00 | 7 390.00 | | 7 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 381.00 | 152 089.00 | | 167 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 685.00 | 86 380.00 | | 89 685.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 337.00 | 438 604.00 | | 455 337.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |