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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 629.00 | 89 234.00 | 21 396.00 | 110 629.00 |
040 Immobilisations financières | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 098.00 | 89 234.00 | 71 864.00 | 161 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386 282.00 | 15 941.00 | 370 341.00 | 386 282.00 |
072 Créances – Autres | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
084 Disponibilités | 1 094 802.00 | | 1 094 802.00 | 1 094 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 506 768.00 | 15 941.00 | 1 490 828.00 | 1 506 768.00 |
110 Total général Actif | 1 667 866.00 | 105 174.00 | 1 562 692.00 | 1 667 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 679 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 344 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 150 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 562 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 845.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 265.00 | | | 265.00 |