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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 073.00 | 81 202.00 | 3 871.00 | 85 073.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 273.00 | 81 202.00 | 188 071.00 | 269 273.00 |
060 Stock marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
084 Disponibilités | 61 012.00 | | 61 012.00 | 61 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
110 Total général Actif | 369 775.00 | 81 202.00 | 288 573.00 | 369 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 444.00 | 268 115.00 | | 246 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
230 Autres produits | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 849.00 | 268 115.00 | | 277 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 625.00 | 76 240.00 | | 115 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 435.00 | 1 315.00 | | 1 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 122.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 778.00 | 63 756.00 | | 68 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 1 815.00 | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 882.00 | 85 139.00 | | 66 882.00 |
252 Charges sociales | 6 875.00 | 14 341.00 | | 6 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 901.00 | 4 844.00 | | 3 901.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1 388.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 257.00 | 248 959.00 | | 266 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 591.00 | 19 155.00 | | 11 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 2 787.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 252.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 586.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 848.00 | 15 531.00 | | 15 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 253.00 | | | 267 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |