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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
AH Fonds commercial | 320 930.00 | | 320 930.00 | 320 930.00 |
AP Constructions | 36 810.00 | 23 174.00 | 13 636.00 | 36 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 868.00 | 47 081.00 | 3 787.00 | 50 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 980.00 | 2 674.00 | 31 306.00 | 33 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 114.00 | 118 365.00 | 369 750.00 | 488 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BZ Autres créances | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
CF Disponibilités | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 125.00 | | 146 125.00 | 146 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 240.00 | 118 365.00 | 515 875.00 | 634 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 931.00 | 101 694.00 | | 85 931.00 |
DL TOTAL (I) | 364 140.00 | 376 694.00 | | 364 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 785.00 | 92 608.00 | | 73 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 727.00 | 5 563.00 | | 35 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 307.00 | 65 443.00 | | 35 307.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 26 262.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 735.00 | 189 876.00 | | 151 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 875.00 | 566 570.00 | | 515 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 162.00 | | 35 912.00 | 513 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 760.00 | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 960.00 | 488 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 121 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 930.00 | | | 320 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 946.00 | | 35 912.00 | 92 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 817.00 | 8 748.00 | 7 200.00 | 116 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 381.00 | 8 748.00 | 7 200.00 | 71 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VB T. V. A. | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 785.00 | 53 661.00 | 20 124.00 | 73 785.00 |
VI Groupe et associés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
VW T.V.A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 735.00 | 131 612.00 | 20 124.00 | 151 735.00 |