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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 815.00 | 38 595.00 | 36 221.00 | 74 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 958.00 | 49 905.00 | 363 053.00 | 412 958.00 |
BT Marchandises | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BZ Autres créances | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CF Disponibilités | 45 908.00 | | 45 908.00 | 45 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 671.00 | | 78 671.00 | 78 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 629.00 | 49 905.00 | 441 724.00 | 491 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
DH Report à nouveau | 76 273.00 | 50 729.00 | | 76 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 363.00 | 25 544.00 | | 19 363.00 |
DL TOTAL (I) | 158 966.00 | 139 604.00 | | 158 966.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 204 865.00 | 239 709.00 | | 204 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 231.00 | 204 865.00 | | 169 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 671.00 | 11 954.00 | | 29 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 469.00 | 47 256.00 | | 29 469.00 |
EA Autres dettes | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 756.00 | 317 671.00 | | 282 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 724.00 | 457 276.00 | | 441 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 726 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 034.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 586.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -586.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 3 782.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 423.00 | 678 832.00 | | 731 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 060.00 | 653 288.00 | | 712 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 363.00 | 25 544.00 | | 19 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 870.00 | 13 034.00 | | 36 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 560.00 | 13 034.00 | | 25 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 865.00 | 13 230.00 | 134 292.00 | 204 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 054.00 | 20 221.00 | 16 833.00 | 37 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 757.00 | 91 122.00 | 134 292.00 | 282 757.00 |