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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 288 200.00 | 55 000.00 | 233 200.00 | 288 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 024.00 | 16 836.00 | 48 188.00 | 65 024.00 |
040 Immobilisations financières | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 524.00 | 71 836.00 | 351 688.00 | 423 524.00 |
072 Créances – Autres | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
084 Disponibilités | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
110 Total général Actif | 497 877.00 | 71 836.00 | 426 041.00 | 497 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 977.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 529.00 | | | 186 529.00 |
230 Autres produits | 674.00 | | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 202.00 | | | 187 202.00 |
242 Autres charges externes. | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
252 Charges sociales | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
262 Autres charges | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 099.00 | | | 171 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
294 Charges financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 547.00 | | | 309 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 977.00 | | | 113 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |