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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 971.00 | 4 085.00 | 5 885.00 | 9 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 971.00 | 4 085.00 | 5 885.00 | 9 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BZ Autres créances | 93 688.00 | | 93 688.00 | 93 688.00 |
CF Disponibilités | 962 459.00 | | 962 459.00 | 962 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 652.00 | | 1 057 652.00 | 1 057 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 622.00 | 4 085.00 | 1 063 537.00 | 1 067 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 200.00 | 300 000.00 | | 459 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 800.00 | | | 636 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 396 539.00 | 249 432.00 | | 396 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 225.00 | 147 107.00 | | -533 225.00 |
DL TOTAL (I) | 989 314.00 | 726 539.00 | | 989 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 1 662.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 948.00 | 490 701.00 | | 22 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 682.00 | 57 414.00 | | 48 682.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 223.00 | 549 775.00 | | 74 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 537.00 | 1 276 314.00 | | 1 063 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073.00 | 5 319.00 | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 8 319.00 | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 078.00 | 11 046.00 | | 10 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 078.00 | 11 081.00 | | 10 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 005.00 | -2 762.00 | | -9 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531.00 | 925 373.00 | | 7 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 756.00 | 778 266.00 | | 540 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 225.00 | 147 107.00 | | -533 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 050.00 | | 616.00 | 28 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 735.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 695.00 | 9 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 960.00 | 9 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 315.00 | | 616.00 | 21 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 3 060.00 | 1 881.00 | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | 3 060.00 | 1 881.00 | 2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |