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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 557.00 | 77 033.00 | 63 523.00 | 140 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 604.00 | 119 190.00 | 75 413.00 | 194 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BT Marchandises | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BZ Autres créances | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 934.00 | 119 190.00 | 112 743.00 | 231 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 948.00 | -20 503.00 | | -21 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 886.00 | -1 446.00 | | -4 886.00 |
DL TOTAL (I) | -25 834.00 | -21 448.00 | | -25 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 395.00 | 115 147.00 | | 95 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 139.00 | 14 030.00 | | 23 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 043.00 | 15 584.00 | | 20 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 578.00 | 155 324.00 | | 138 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 743.00 | 133 875.00 | | 112 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 604.00 | | | 194 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 032.00 | 20 158.00 | | 99 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 404.00 | 2 313.00 | | 18 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 728.00 | 17 844.00 | | 77 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VI Groupe et associés | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 852.00 | 9 962.00 | 11 890.00 | 21 852.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 578.00 | 138 578.00 | | 138 578.00 |