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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 1 626 407.00 | | 1 626 407.00 | 1 626 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 407.00 | | 1 626 407.00 | 1 626 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 407.00 | | 1 626 407.00 | 1 626 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 139.00 | | | 166 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 663.00 | | | -5 663.00 |
DL TOTAL (I) | 248 476.00 | | | 248 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
EA Autres dettes | 1 317 236.00 | | | 1 317 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 930.00 | | | 1 377 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 407.00 | | | 1 626 407.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 930.00 | | | 1 377 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 721.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 024.00 | | | -5 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 663.00 | | | -5 663.00 |