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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 464.00 | | 170 464.00 | 170 464.00 |
BZ Autres créances | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 780.00 | | 242 780.00 | 242 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 780.00 | 2 000.00 | 245 780.00 | 247 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
DL TOTAL (I) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 337.00 | | | 120 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 225.00 | | | 224 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 780.00 | | | 245 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 225.00 | | | 224 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474.00 | 526.00 | | 1 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 526.00 | | 1 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 337.00 | 120 337.00 | | 120 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 464.00 | 170 464.00 | | 170 464.00 |
VB T. V. A. | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
VI Groupe et associés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 955.00 | 237 955.00 | 3 000.00 | 240 955.00 |
VW T.V.A. | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 225.00 | 217 225.00 | | 217 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
ST Autres comptes | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
YT Sous‐traitance | 958 805.00 | | | 958 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 517.00 | | | 188 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 647.00 | | | 982 647.00 |