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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 943.00 | 120 147.00 | 63 796.00 | 183 943.00 |
040 Immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 112.00 | 120 637.00 | 304 475.00 | 425 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
072 Créances – Autres | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
084 Disponibilités | 257 138.00 | | 257 138.00 | 257 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 041.00 | | 300 041.00 | 300 041.00 |
110 Total général Actif | 725 152.00 | 120 637.00 | 604 515.00 | 725 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 769.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 772.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 171.00 | | | 411 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |