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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 608.00 | 33.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 992.00 | 28 505.00 | 49 487.00 | 77 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 633.00 | 29 113.00 | 101 519.00 | 130 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 207.00 | | 442 207.00 | 442 207.00 |
BZ Autres créances | 205 958.00 | | 205 958.00 | 205 958.00 |
CF Disponibilités | 279 787.00 | | 279 787.00 | 279 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 246.00 | | 946 246.00 | 946 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 879.00 | 29 113.00 | 1 047 766.00 | 1 076 879.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 069.00 | 42 023.00 | | 50 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 271.00 | 208 046.00 | | 193 271.00 |
DL TOTAL (I) | 244 441.00 | 251 169.00 | | 244 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 718.00 | 25 389.00 | | 12 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 990.00 | 222 998.00 | | 452 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 064.00 | 94 174.00 | | 333 064.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 18 000.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 325.00 | 360 561.00 | | 803 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 766.00 | 611 730.00 | | 1 047 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 325.00 | 347 843.00 | | 803 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 881.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 591.00 | | 10 042.00 | 153 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 130 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 78 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 591.00 | | 10 042.00 | 101 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 333.00 | 9 122.00 | 30 342.00 | 50 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 333.00 | 9 122.00 | 30 342.00 | 50 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 990.00 | 452 990.00 | | 452 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 442 207.00 | 442 207.00 | | 442 207.00 |
VB T. V. A. | 167 212.00 | 167 212.00 | | 167 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 559.00 | 652 559.00 | | 652 559.00 |
VW T.V.A. | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 325.00 | 803 325.00 | | 803 325.00 |