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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 792.00 | 9 291.00 | 25 500.00 | 34 792.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 841.00 | 9 971.00 | 51 869.00 | 61 841.00 |
060 Stock marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
072 Créances – Autres | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
084 Disponibilités | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
110 Total général Actif | 93 265.00 | 9 971.00 | 83 293.00 | 93 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 977.00 | | | 103 977.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 305.00 | | | 109 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -540.00 | | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
252 Charges sociales | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 944.00 | | | 944.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 381.00 | | | 381.00 |