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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 732.00 | 14 206.00 | 24 526.00 | 38 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 707.00 | 14 206.00 | 28 501.00 | 42 707.00 |
BT Marchandises | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 025.00 | 14 206.00 | 68 819.00 | 83 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 15 045.00 | 3 492.00 | | 15 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 495.00 | 11 553.00 | | 13 495.00 |
DL TOTAL (I) | 29 530.00 | 16 035.00 | | 29 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 839.00 | 17 999.00 | | 23 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 513.00 | | 6 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 366.00 | 9 422.00 | | 9 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 289.00 | 34 410.00 | | 39 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 819.00 | 50 445.00 | | 68 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 289.00 | 34 268.00 | | 39 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 181.00 | | 254 360.00 | 38 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 181.00 | | 254 360.00 | 38 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 061.00 | 219 889.00 | | 255 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 566.00 | 208 335.00 | | 241 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 495.00 | 11 553.00 | | 13 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 697.00 | | 5 010.00 | 37 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 722.00 | | 5 010.00 | 33 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 446.00 | 4 760.00 | | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 446.00 | 4 760.00 | | 9 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |