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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 18 700.00 | 5 794.00 | 12 906.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 862.00 | 10 705.00 | 68 157.00 | 78 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 332.00 | 17 379.00 | 93 953.00 | 111 332.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 149 244.00 | | 149 244.00 | 149 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 387.00 | | 151 387.00 | 151 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 718.00 | 17 379.00 | 245 340.00 | 262 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 4 698.00 | 17 663.00 | | 4 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 736.00 | -12 965.00 | | 63 736.00 |
DL TOTAL (I) | 68 764.00 | 5 028.00 | | 68 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 4 632.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 033.00 | 93.00 | | 75 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 261.00 | 804.00 | | 25 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 282.00 | 17 352.00 | | 16 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 576.00 | 22 881.00 | | 176 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 340.00 | 27 910.00 | | 245 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 576.00 | 22 861.00 | | 176 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | 38 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 573.00 | 297 144.00 | | 272 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 837.00 | 310 109.00 | | 208 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 736.00 | -12 965.00 | | 63 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 228.00 | | 78 104.00 | 33 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 458.00 | | 78 104.00 | 19 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562.00 | 3 433.00 | | 5 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | 3 433.00 | | 4 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 576.00 | 176 576.00 | | 176 576.00 |