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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 169.00 | | 945 169.00 | 945 169.00 |
BZ Autres créances | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CF Disponibilités | 135 435.00 | | 135 435.00 | 135 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 876.00 | | 168 876.00 | 168 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 045.00 | | 1 114 045.00 | 1 114 045.00 |
CU Autres participations | 936 523.00 | | 936 523.00 | 936 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 499 589.00 | | | 499 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
DK Provisions réglementées | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
DL TOTAL (I) | 639 379.00 | | | 639 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 536.00 | | | 473 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 665.00 | | | 474 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 045.00 | | | 1 114 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 170.00 | | | 121 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 872.00 | | | -8 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 582.00 | | | -6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 219.00 | | | 130 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 451.00 | | | 115 451.00 |