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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 930.00 | 3 921.00 | 2 009.00 | 5 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 150.00 | 3 921.00 | 209 229.00 | 213 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 611.00 | 3 921.00 | 244 690.00 | 248 611.00 |
CU Autres participations | 207 040.00 | | 207 040.00 | 207 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 165.00 | 85 529.00 | | 119 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 992.00 | 33 637.00 | | 26 992.00 |
DL TOTAL (I) | 147 258.00 | 120 265.00 | | 147 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 504.00 | 17 495.00 | | 14 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 130.00 | 63 841.00 | | 44 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 787.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 875.00 | 39 801.00 | | 35 875.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 2 038.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 432.00 | 123 961.00 | | 97 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 690.00 | 244 226.00 | | 244 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 45.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 45.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | -45.00 | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 1 356.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 114.00 | 183 658.00 | | 193 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 122.00 | 150 022.00 | | 166 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 992.00 | 33 637.00 | | 26 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 479.00 | | 671.00 | 212 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | | 671.00 | 5 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 220.00 | | | 207 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655.00 | 1 266.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 1 266.00 | | 2 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 504.00 | 3 073.00 | 11 431.00 | 14 504.00 |
VI Groupe et associés | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VW T.V.A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 432.00 | 86 001.00 | 11 431.00 | 97 432.00 |