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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 974.00 | 4 446.00 | 21 527.00 | 25 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 471.00 | 8 520.00 | 23 950.00 | 32 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 641.00 | 12 967.00 | 45 673.00 | 58 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 72 287.00 | | 72 287.00 | 72 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 784.00 | 12 967.00 | 122 817.00 | 135 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DL TOTAL (I) | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
FG Production vendue services | 129 806.00 | | 129 806.00 | 129 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 986.00 | | 140 986.00 | 140 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 618.00 | | | 147 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 600.00 | | 24 558.00 | 34 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 58 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 58 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 600.00 | | 24 363.00 | 34 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612.00 | 10 486.00 | 130.00 | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 10 486.00 | 130.00 | 2 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 695.00 | 13 639.00 | 21 056.00 | 34 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 051.00 | 4 856.00 | 195.00 | 5 051.00 |
VW T.V.A. | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 949.00 | 57 893.00 | 21 056.00 | 78 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 25.00 | | | 25.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 373.00 | | | 41 373.00 |