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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189 920.00 | 147 912.00 | 42 007.00 | 189 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 781.00 | 39 326.00 | 42 455.00 | 81 781.00 |
040 Immobilisations financières | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 010.00 | 187 238.00 | 201 772.00 | 389 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
072 Créances – Autres | 136 713.00 | | 136 713.00 | 136 713.00 |
084 Disponibilités | 97 754.00 | | 97 754.00 | 97 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 481.00 | | 243 481.00 | 243 481.00 |
110 Total général Actif | 632 492.00 | 187 238.00 | 445 254.00 | 632 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 283.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 192 912.00 | | | 192 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 865.00 | | | 314 865.00 |
224 Production immobilisée | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 864.00 | | | 352 864.00 |
242 Autres charges externes. | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 681.00 | | | -19 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 528.00 | | | 151 528.00 |
252 Charges sociales | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 907.00 | | | 378 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 043.00 | | | -26 043.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
294 Charges financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -109 105.00 | | | -109 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 351.00 | | | 256 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 727.00 | | | 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 791.00 | | | 20 791.00 |